| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 805.00 | 48 900.00 | 11 905.00 | 60 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 367.00 | 11 877.00 | 3 491.00 | 15 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 491.00 | 60 777.00 | 23 714.00 | 84 491.00 |
BT Marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 568.00 | 4 123.00 | 154 445.00 | 158 568.00 |
BZ Autres créances | 419 873.00 | | 419 873.00 | 419 873.00 |
CF Disponibilités | 406 196.00 | | 406 196.00 | 406 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 170.00 | 4 123.00 | 990 046.00 | 994 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 660.00 | 64 900.00 | 1 013 760.00 | 1 078 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 20 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 25 533.00 | 27 160.00 | | 25 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 715.00 | 44 374.00 | | 62 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DK Provisions réglementées | 537.00 | 1 360.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 101 785.00 | 98 393.00 | | 101 785.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 27 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 27 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311.00 | 356.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 238.00 | 357 954.00 | | 416 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 497.00 | 167 046.00 | | 202 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EA Autres dettes | 86 032.00 | 200 731.00 | | 86 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 644.00 | 347 326.00 | | 106 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 975.00 | 1 073 412.00 | | 877 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 760.00 | 1 198 805.00 | | 1 013 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 664.00 | 1 073 056.00 | | 877 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FG Production vendue services | 682 654.00 | 78 732.00 | 761 386.00 | 682 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 225.00 | 78 732.00 | 761 957.00 | 683 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 909 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 21 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 217.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278.00 | 423.00 | | 1 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 782.00 | 640.00 | | 8 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 13.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 587.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 600.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 302.00 | 40.00 | | 8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 1 068.00 | | 20 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 090.00 | 1 379 656.00 | | 1 693 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 375.00 | 1 335 282.00 | | 1 630 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 715.00 | 44 374.00 | | 62 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 876.00 | | 32 315.00 | 54 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 84 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 76 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 158.00 | | 27 715.00 | 51 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 4 600.00 | 3 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 928.00 | 16 632.00 | 2 700.00 | 32 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 928.00 | 16 632.00 | 2 700.00 | 32 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 238.00 | 416 238.00 | | 416 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | 4 600.00 | 3 719.00 | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 153 670.00 | 153 670.00 | | 153 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VP Divers | 259 697.00 | 259 697.00 | | 259 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 975.00 | 587 256.00 | 3 719.00 | 590 975.00 |
VW T.V.A. | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 664.00 | 877 664.00 | | 877 664.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |