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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 359.00 | | 298 359.00 | 298 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 776.00 | 10 798.00 | 18 978.00 | 29 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 887.00 | 79 100.00 | 13 786.00 | 92 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 021.00 | 89 898.00 | 331 123.00 | 421 021.00 |
BT Marchandises | 64 613.00 | 18 370.00 | 46 242.00 | 64 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 673.00 | 18 370.00 | 95 302.00 | 113 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 694.00 | 108 269.00 | 426 426.00 | 534 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 755.00 | 71 489.00 | | 96 755.00 |
DH Report à nouveau | | -788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 831.00 | 26 054.00 | | 29 831.00 |
DL TOTAL (I) | 143 087.00 | 113 255.00 | | 143 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 177.00 | 267 580.00 | | 249 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | 16 144.00 | | 15 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 256.00 | 13 148.00 | | 18 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 339.00 | 296 930.00 | | 283 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 426.00 | 410 185.00 | | 426 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 795.00 | 79 908.00 | | 88 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 586.00 | 12 845.00 | | 12 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 181.00 | | 20 000.00 | 402 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 421 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 122 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 822.00 | | 20 000.00 | 103 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 391.00 | 16 667.00 | 1 160.00 | 74 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 391.00 | 16 667.00 | 1 160.00 | 74 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 433.00 | | 1 063.00 | 19 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 433.00 | | 1 063.00 | 19 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 433.00 | | 1 063.00 | 19 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 591.00 | 42 047.00 | 171 241.00 | 236 591.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VP Divers | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 339.00 | 88 795.00 | 171 241.00 | 283 339.00 |