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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 780.00 | 29 996.00 | 9 785.00 | 39 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 680.00 | 59 596.00 | 13 085.00 | 72 680.00 |
BP En cours de production de services | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 835.00 | 59 596.00 | 123 240.00 | 182 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DL TOTAL (I) | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 407.00 | | 326 487.00 | 326 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 407.00 | | 326 487.00 | 326 407.00 |
FM Production stockée | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 413.00 | | | 333 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 884.00 | | | 319 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 469.00 | 5 127.00 | | 54 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 469.00 | 5 127.00 | | 54 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 227.00 | 73 927.00 | 3 300.00 | 77 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 254.00 | | | 109 254.00 |