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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 29 789.00 | 1 011.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 876.00 | 49 080.00 | 82 795.00 | 131 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 436.00 | 78 870.00 | 88 566.00 | 167 436.00 |
BP En cours de production de services | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 635.00 | 78 870.00 | 230 766.00 | 309 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 766.00 | | | 230 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 863.00 | | 463 863.00 | 463 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 863.00 | | 463 863.00 | 463 863.00 |
FM Production stockée | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 400.00 | | | 467 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 291.00 | | | 454 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 911.00 | | 74 025.00 | 95 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 167 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 162 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 151.00 | | 74 025.00 | 91 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 332.00 | 17 378.00 | 1 840.00 | 63 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 332.00 | 17 378.00 | 1 840.00 | 63 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 821.00 | 83 061.00 | 4 760.00 | 87 821.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 920.00 | 60 718.00 | 69 202.00 | 129 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
YT Sous‐traitance | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 082.00 | | | 167 082.00 |