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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 434.00 | 30 788.00 | 647.00 | 31 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 107.00 | 96 085.00 | 42 023.00 | 138 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 841.00 | 126 872.00 | 45 969.00 | 172 841.00 |
BP En cours de production de services | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 522.00 | 126 872.00 | 112 650.00 | 239 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 99 367.00 | | | 99 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 435.00 | | | -43 435.00 |
DL TOTAL (I) | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 075.00 | | 419 075.00 | 419 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 075.00 | | 419 075.00 | 419 075.00 |
FM Production stockée | | | 8 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 697.00 | | | 433 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 132.00 | | | 477 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 435.00 | | | -43 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 144.00 | 172 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 144.00 | 169 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 686.00 | | | 183 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 445.00 | 26 572.00 | 14 144.00 | 114 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 445.00 | 26 572.00 | 14 144.00 | 114 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 525.00 | 31 225.00 | 3 300.00 | 34 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 218.00 | 38 737.00 | 12 482.00 | 51 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
ST Autres comptes | 72 914.00 | | | 72 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 134.00 | | | 120 134.00 |