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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 551.00 | 33 732.00 | 27 819.00 | 61 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 911.00 | 63 332.00 | 32 579.00 | 95 911.00 |
BP En cours de production de services | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 278.00 | | 73 278.00 | 73 278.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 681.00 | | 124 681.00 | 124 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 592.00 | 63 332.00 | 157 260.00 | 220 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 962.00 | | 410 962.00 | 410 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 962.00 | | 410 962.00 | 410 962.00 |
FM Production stockée | | | 7 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 179.00 | | | 418 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 743.00 | | | 403 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 680.00 | | 26 577.00 | 72 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 95 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 91 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 380.00 | | 25 117.00 | 69 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 1 460.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 596.00 | 7 083.00 | 3 346.00 | 59 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 596.00 | 7 083.00 | 3 346.00 | 59 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 73 276.00 | | | 73 276.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 756.00 | 94 996.00 | 4 760.00 | 99 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 523.00 | 45 052.00 | 24 471.00 | 69 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
ST Autres comptes | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
YT Sous‐traitance | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 477.00 | | | 158 477.00 |