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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 434.00 | 30 054.00 | 1 380.00 | 31 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 252.00 | 57 819.00 | 94 432.00 | 152 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 986.00 | 87 873.00 | 99 113.00 | 186 986.00 |
BP En cours de production de services | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CF Disponibilités | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 266.00 | 87 873.00 | 207 393.00 | 295 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 346.00 | | | 95 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 763.00 | | | 104 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 393.00 | | | 207 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 353.00 | | 482 353.00 | 482 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 353.00 | | 482 353.00 | 482 353.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 501.00 | | | 491 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 717.00 | | | 489 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 436.00 | | 33 717.00 | 167 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 166.00 | 186 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 706.00 | 183 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 676.00 | | 33 717.00 | 162 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 870.00 | 21 710.00 | 12 706.00 | 78 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 870.00 | 21 710.00 | 12 706.00 | 78 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 771.00 | 47 471.00 | 3 300.00 | 50 771.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 763.00 | 38 169.00 | 66 594.00 | 104 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
YT Sous‐traitance | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 358.00 | | | 209 358.00 |