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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 880.00 | 32 582.00 | 47 298.00 | 79 880.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 580.00 | 32 582.00 | 92 998.00 | 125 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
072 Créances – Autres | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
084 Disponibilités | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 230.00 | | 158 230.00 | 158 230.00 |
110 Total général Actif | 283 810.00 | 32 582.00 | 251 228.00 | 283 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 538.00 | | | 491 538.00 |
222 Production stockée | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 305.00 | | | 497 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 870.00 | | | 144 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
242 Autres charges externes. | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
252 Charges sociales | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 971.00 | | | 493 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 875.00 | | | -13 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53.00 | | | 53.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 374.00 | | | 374.00 |