| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | 1 304.00 | 968.00 | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 298.00 | 51 576.00 | 49 722.00 | 101 298.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 270.00 | 52 880.00 | 96 390.00 | 149 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
072 Créances – Autres | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
084 Disponibilités | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 690.00 | | 208 690.00 | 208 690.00 |
110 Total général Actif | 357 960.00 | 52 880.00 | 305 080.00 | 357 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 635.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 887 832.00 | | | 887 832.00 |
222 Production stockée | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 490.00 | | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 899 662.00 | | | 899 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 346.00 | | | 285 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 048.00 | | | -9 048.00 |
242 Autres charges externes. | 202 921.00 | | | 202 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 631.00 | | | 249 631.00 |
252 Charges sociales | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 350.00 | | | 876 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
294 Charges financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 487.00 | | | -17 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 583.00 | | | 159 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 502.00 | | | 89 502.00 |