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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 272.00 | 547.00 | 1 725.00 | 2 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 611.00 | 47 360.00 | 64 251.00 | 111 611.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 583.00 | 47 907.00 | 111 676.00 | 159 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
072 Créances – Autres | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
084 Disponibilités | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 855.00 | | 218 855.00 | 218 855.00 |
110 Total général Actif | 378 438.00 | 47 907.00 | 330 531.00 | 378 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 226.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 721 840.00 | | | 721 840.00 |
222 Production stockée | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 195.00 | | | 725 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 288.00 | | | 210 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 590.00 | | | -8 590.00 |
242 Autres charges externes. | 180 279.00 | | | 180 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 387.00 | | | 222 387.00 |
252 Charges sociales | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 192.00 | | | 718 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 231.00 | | | -12 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 210.00 | | | 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |