| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 169.00 | 2 171.00 | 998.00 | 3 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 726.00 | 65 747.00 | 40 979.00 | 106 726.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 645.00 | 67 918.00 | 87 727.00 | 155 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
072 Créances – Autres | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
084 Disponibilités | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 870.00 | | 278 870.00 | 278 870.00 |
110 Total général Actif | 434 516.00 | 67 918.00 | 366 597.00 | 434 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 390.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 885 442.00 | | | 885 442.00 |
222 Production stockée | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
230 Autres produits | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 901 953.00 | | | 901 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 031.00 | | | 271 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
242 Autres charges externes. | 171 992.00 | | | 171 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 881.00 | | | 283 881.00 |
252 Charges sociales | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 071.00 | | | 892 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
294 Charges financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20 826.00 | | | -20 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 897.00 | | | 897.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 832.00 | | | 832.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 429.00 | | | 85 429.00 |