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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 1 309.00 | 788.00 | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 976.00 | 32 021.00 | 3 955.00 | 35 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 857.00 | 23 818.00 | 96 040.00 | 119 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 706.00 | 57 148.00 | 146 558.00 | 203 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BN En cours de production de biens | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 574.00 | | 232 574.00 | 232 574.00 |
BZ Autres créances | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CF Disponibilités | 141 676.00 | | 141 676.00 | 141 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 292.00 | | 519 292.00 | 519 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 999.00 | 57 148.00 | 665 850.00 | 722 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 915.00 | 83 760.00 | | 96 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 521.00 | 48 155.00 | | 60 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 396.00 | 18 646.00 | | 17 396.00 |
DL TOTAL (I) | 217 331.00 | 193 061.00 | | 217 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 868.00 | 177 038.00 | | 260 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 1 308.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 775.00 | 81 196.00 | | 90 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 071.00 | 126 684.00 | | 92 071.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 2 032.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 519.00 | 388 258.00 | | 448 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 850.00 | 581 319.00 | | 665 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 964.00 | 388 258.00 | | 317 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 165.00 | | 1 149 165.00 | 1 149 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 165.00 | | 1 149 165.00 | 1 149 165.00 |
FM Production stockée | | | 6 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050.00 | 1 250.00 | | 9 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 874.00 | 1 250.00 | | 10 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 5 384.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 28 954.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 232.00 | -27 704.00 | | 7 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 448.00 | -23 847.00 | | -15 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 063.00 | 1 112 537.00 | | 1 184 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 542.00 | 1 064 382.00 | | 1 123 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 521.00 | 48 155.00 | | 60 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 348.00 | | 66 363.00 | 157 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 004.00 | 203 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 272.00 | 39 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 733.00 | 155 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 203.00 | | 66 363.00 | 107 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 647.00 | 15 097.00 | 16 597.00 | 58 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 699.00 | 2 272.00 | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 766.00 | 14 398.00 | 14 325.00 | 55 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 232 574.00 | 232 574.00 | | 232 574.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 868.00 | 130 313.00 | 123 487.00 | 260 868.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 721.00 | 287 721.00 | | 287 721.00 |
VW T.V.A. | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 519.00 | 317 964.00 | 123 487.00 | 448 519.00 |