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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 369.00 | 2 882.00 | 1 488.00 | 4 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 203.00 | 55 766.00 | 51 438.00 | 107 203.00 |
040 Immobilisations financières | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 348.00 | 58 647.00 | 98 700.00 | 157 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 313.00 | | 192 313.00 | 192 313.00 |
072 Créances – Autres | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
084 Disponibilités | 114 916.00 | | 114 916.00 | 114 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 619.00 | | 482 619.00 | 482 619.00 |
110 Total général Actif | 639 966.00 | 58 647.00 | 581 319.00 | 639 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 155.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 096 359.00 | | | 1 096 359.00 |
222 Production stockée | 95.00 | | | 95.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
230 Autres produits | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 111 287.00 | | | 1 111 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 589.00 | | | 349 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 998.00 | | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 207 399.00 | | | 207 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 387.00 | | | 316 387.00 |
252 Charges sociales | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 058 642.00 | | | 1 058 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 847.00 | | | -23 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 645.00 | | | 155 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 878.00 | | | 104 878.00 |