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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 165.00 | 241 513.00 | 56 651.00 | 298 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 782.00 | 25 625.00 | 37 157.00 | 62 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 785.00 | 275 730.00 | 183 054.00 | 458 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
BN En cours de production de biens | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BT Marchandises | 79 902.00 | | 79 902.00 | 79 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 447.00 | 15 133.00 | 616 314.00 | 631 447.00 |
BZ Autres créances | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 823.00 | | 202 823.00 | 202 823.00 |
CF Disponibilités | 318 313.00 | | 318 313.00 | 318 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 743.00 | 15 133.00 | 1 482 609.00 | 1 497 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 528.00 | 290 864.00 | 1 665 664.00 | 1 956 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DG Autres réserves | 598 487.00 | | | 598 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 346.00 | | | 1 008 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 582.00 | | | 198 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 285.00 | | | 361 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 317.00 | | | 657 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 664.00 | | | 1 665 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 468.00 | | | 630 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 266.00 | 38 902.00 | 11 437.00 | 248 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 674.00 | 38 902.00 | 11 437.00 | 239 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 582.00 | 198 582.00 | | 198 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 250.00 | 32 400.00 | 26 849.00 | 59 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 586.00 | 662 431.00 | 7 155.00 | 669 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 318.00 | 630 468.00 | 26 849.00 | 657 318.00 |