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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 758.00 | 470 968.00 | 22 790.00 | 493 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 673.00 | 51 425.00 | 12 247.00 | 63 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 636.00 | 531 444.00 | 42 192.00 | 573 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 823.00 | | 245 823.00 | 245 823.00 |
BN En cours de production de biens | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
BT Marchandises | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 365.00 | 8 506.00 | 431 859.00 | 440 365.00 |
BZ Autres créances | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 929.00 | | 203 929.00 | 203 929.00 |
CF Disponibilités | 478 680.00 | | 478 680.00 | 478 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 390.00 | 8 506.00 | 1 681 884.00 | 1 690 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 025.00 | 539 950.00 | 1 724 075.00 | 2 264 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 780 948.00 | | | 780 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 121.00 | | | 1 193 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 589.00 | | | 328 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 262.00 | | | 202 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 955.00 | | | 530 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 075.00 | | | 1 724 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 851.00 | | | 530 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 936.00 | | 8 700.00 | 564 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 731.00 | | 8 700.00 | 548 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 489.00 | 35 955.00 | | 495 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 439.00 | 35 955.00 | | 486 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 589.00 | 328 589.00 | | 328 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 430 158.00 | 430 158.00 | | 430 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 669.00 | 480 514.00 | 7 155.00 | 487 669.00 |
VW T.V.A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 851.00 | 530 851.00 | | 530 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
ST Autres comptes | 136 062.00 | | | 136 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
YT Sous‐traitance | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 875.00 | | | 342 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 805.00 | | | 322 805.00 |
ZE Dividendes | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 395.00 | | | 401 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |