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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 8 838.00 | 212.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 558.00 | 405 272.00 | 80 286.00 | 485 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 673.00 | 41 343.00 | 22 329.00 | 63 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 436.00 | 455 453.00 | 109 983.00 | 565 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
BN En cours de production de biens | 175 463.00 | | 175 463.00 | 175 463.00 |
BT Marchandises | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 529.00 | 29 177.00 | 344 353.00 | 373 529.00 |
BZ Autres créances | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
CF Disponibilités | 514 964.00 | | 514 964.00 | 514 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 862.00 | 29 177.00 | 1 437 685.00 | 1 466 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 297.00 | 484 630.00 | 1 547 667.00 | 2 032 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 23 391.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 780 700.00 | 780 577.00 | | 780 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 147.00 | 82 707.00 | | 94 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 847.00 | 1 156 675.00 | | 1 171 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798.00 | 28 369.00 | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 768.00 | 166 496.00 | | 156 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 255.00 | 196 269.00 | | 216 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 820.00 | 391 134.00 | | 375 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 667.00 | 1 547 809.00 | | 1 547 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 820.00 | 388 336.00 | | 375 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 088.00 | | 39 197.00 | 564 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 147.00 | 2 702.00 | 565 436.00 | 35 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 2 702.00 | 549 231.00 | 35 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | 458.00 | 8 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 341.00 | | 38 739.00 | 548 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 592.00 | 81 564.00 | 2 702.00 | 376 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 246.00 | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 000.00 | 81 318.00 | 2 702.00 | 368 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 338 517.00 | 338 517.00 | | 338 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VP Divers | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 792.00 | 394 637.00 | 7 155.00 | 401 792.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 820.00 | 375 820.00 | | 375 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |