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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 058.00 | 440 055.00 | 45 003.00 | 485 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 673.00 | 46 384.00 | 17 288.00 | 63 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 936.00 | 495 489.00 | 69 446.00 | 564 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
BN En cours de production de biens | 180 147.00 | | 180 147.00 | 180 147.00 |
BT Marchandises | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 963.00 | 8 506.00 | 444 457.00 | 452 963.00 |
BZ Autres créances | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 714.00 | | 203 714.00 | 203 714.00 |
CF Disponibilités | 635 065.00 | | 635 065.00 | 635 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 338.00 | 8 506.00 | 1 594 832.00 | 1 603 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 274.00 | 503 995.00 | 1 664 279.00 | 2 168 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 780 797.00 | 780 700.00 | | 780 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 275.00 | 94 147.00 | | 118 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 073.00 | 1 171 847.00 | | 1 196 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 798.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 687.00 | 156 768.00 | | 142 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 979.00 | 216 255.00 | | 317 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 206.00 | 375 820.00 | | 468 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 279.00 | 1 547 667.00 | | 1 664 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 666.00 | 375 820.00 | | 460 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 436.00 | | | 565 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 564 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 548 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 231.00 | | | 549 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 453.00 | 40 536.00 | 500.00 | 455 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 212.00 | | 8 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 615.00 | 40 324.00 | 500.00 | 446 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 819.00 | 183 819.00 | | 183 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 446 536.00 | 446 536.00 | | 446 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 854.00 | 482 699.00 | 7 155.00 | 489 854.00 |
VW T.V.A. | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 666.00 | 460 666.00 | | 460 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |