| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 411.00 | 328 979.00 | 121 432.00 | 450 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 783.00 | 39 021.00 | 23 762.00 | 62 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 088.00 | 376 592.00 | 187 496.00 | 564 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 814.00 | | 174 814.00 | 174 814.00 |
BN En cours de production de biens | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
BT Marchandises | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 038.00 | 8 506.00 | 476 532.00 | 485 038.00 |
BZ Autres créances | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 286.00 | | 203 286.00 | 203 286.00 |
CF Disponibilités | 271 671.00 | | 271 671.00 | 271 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 819.00 | 8 506.00 | 1 360 313.00 | 1 368 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 907.00 | 385 098.00 | 1 547 809.00 | 1 932 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 391.00 | 20 110.00 | | 23 391.00 |
DG Autres réserves | 780 577.00 | 718 237.00 | | 780 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 707.00 | 65 622.00 | | 82 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 675.00 | 1 073 968.00 | | 1 156 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 369.00 | 62 996.00 | | 28 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 765.00 | 497 177.00 | | 362 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 134.00 | 560 173.00 | | 391 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 809.00 | 1 666 795.00 | | 1 547 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 903.00 | | 34 185.00 | 529 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 156.00 | | 34 185.00 | 514 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 925.00 | 50 667.00 | | 325 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 333.00 | 50 667.00 | | 317 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 496.00 | 166 496.00 | | 166 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 114.00 | 111 114.00 | | 111 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 474 830.00 | 474 830.00 | | 474 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369.00 | 25 571.00 | 2 798.00 | 28 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 974.00 | 512 819.00 | 7 155.00 | 519 974.00 |
VW T.V.A. | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 134.00 | 388 336.00 | 2 798.00 | 391 134.00 |