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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 226.00 | 283 672.00 | 132 555.00 | 416 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 783.00 | 33 661.00 | 29 122.00 | 62 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 147.00 | | 35 147.00 | 35 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 903.00 | 325 925.00 | 203 978.00 | 529 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BN En cours de production de biens | 159 675.00 | | 159 675.00 | 159 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 498.00 | 8 506.00 | 499 992.00 | 508 498.00 |
BZ Autres créances | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 108.00 | | 203 108.00 | 203 108.00 |
CF Disponibilités | 416 625.00 | | 416 625.00 | 416 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 323.00 | 8 506.00 | 1 462 817.00 | 1 471 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 226.00 | 334 431.00 | 1 666 795.00 | 2 001 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 110.00 | 13 808.00 | | 20 110.00 |
DG Autres réserves | 718 237.00 | 598 488.00 | | 718 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 622.00 | 126 051.00 | | 65 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 968.00 | 1 008 347.00 | | 1 073 968.00 |
DP Provisions pour risques | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 996.00 | 59 250.00 | | 62 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 817.00 | 198 582.00 | | 189 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 360.00 | 361 286.00 | | 307 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 173.00 | 657 318.00 | | 560 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 795.00 | 1 665 664.00 | | 1 666 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 785.00 | | 118 061.00 | 458 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 943.00 | 529 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 943.00 | 514 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 038.00 | | 118 061.00 | 443 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 730.00 | 50 195.00 | | 275 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 138.00 | 50 195.00 | | 267 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 442.00 | 181 442.00 | | 181 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
UX Autres créances clients | 498 291.00 | | | 498 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 996.00 | 34 606.00 | 28 390.00 | 62 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 479.00 | 580 324.00 | 7 155.00 | 587 479.00 |
VW T.V.A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 173.00 | 531 783.00 | 28 390.00 | 560 173.00 |