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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 782.00 | 85 710.00 | 36 072.00 | 121 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 222.00 | 128 550.00 | 41 672.00 | 170 222.00 |
BT Marchandises | 261 611.00 | 12 761.00 | 248 849.00 | 261 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 659.00 | 50 551.00 | 210 108.00 | 260 659.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 181 081.00 | | 181 081.00 | 181 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 807.00 | 63 312.00 | 650 495.00 | 713 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 029.00 | 191 862.00 | 692 168.00 | 884 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 191.00 | 131 092.00 | | 219 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 425.00 | 88 100.00 | | 58 425.00 |
DL TOTAL (I) | 288 616.00 | 230 191.00 | | 288 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 218.00 | 66 845.00 | | 32 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 293.00 | 309 342.00 | | 256 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 591.00 | 117 645.00 | | 110 591.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 551.00 | 493 832.00 | | 403 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 168.00 | 724 023.00 | | 692 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 551.00 | 493 832.00 | | 403 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 616.00 | | 1 827 616.00 | 1 827 616.00 |
FG Production vendue services | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 692.00 | | 1 895 692.00 | 1 895 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 726.00 | 7 850.00 | | 6 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 30 225.00 | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | 30 225.00 | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 151.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 151.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | 30 074.00 | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 24 701.00 | | 9 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 534.00 | 1 987 746.00 | | 1 907 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 109.00 | 1 899 646.00 | | 1 849 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 425.00 | 88 100.00 | | 58 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 347.00 | | 875.00 | 169 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 407.00 | | 875.00 | 135 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 084.00 | 15 466.00 | | 113 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 744.00 | 15 466.00 | | 84 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 322.00 | 2 439.00 | | 10 322.00 |
6T Sur comptes clients | 45 542.00 | 5 834.00 | 825.00 | 45 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 864.00 | 8 273.00 | 825.00 | 55 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 864.00 | 8 273.00 | 825.00 | 55 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 273.00 | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 293.00 | 256 293.00 | | 256 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 715.00 | 276 715.00 | | 276 715.00 |
VW T.V.A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 551.00 | 403 551.00 | | 403 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 358.00 | 13 102.00 | | 13 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | 8 657.00 | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 110 920.00 | 114 296.00 | | 110 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 908.00 | 74 819.00 | | 74 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 927.00 | 8 346.00 | | 7 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 285.00 | 21 448.00 | | 21 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 950.00 | 389 467.00 | | 367 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 808.00 | 246 234.00 | | 245 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 131.00 | 197 771.00 | | 193 131.00 |