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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 120.00 | 28 978.00 | 1 142.00 | 30 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 185.00 | 94 322.00 | 25 863.00 | 120 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 405.00 | 137 800.00 | 32 606.00 | 170 405.00 |
BT Marchandises | 255 181.00 | 12 761.00 | 242 420.00 | 255 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 011.00 | 14 227.00 | 180 784.00 | 195 011.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CF Disponibilités | 295 870.00 | | 295 870.00 | 295 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 308.00 | 26 989.00 | 732 319.00 | 759 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 713.00 | 164 788.00 | 764 925.00 | 929 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 616.00 | 219 191.00 | | 277 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 560.00 | 58 425.00 | | 72 560.00 |
DL TOTAL (I) | 361 176.00 | 288 616.00 | | 361 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 157.00 | 32 218.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 924.00 | 256 293.00 | | 277 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 518.00 | 110 591.00 | | 114 518.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 268.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 749.00 | 403 551.00 | | 403 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 925.00 | 692 168.00 | | 764 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 749.00 | 403 551.00 | | 403 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 372.00 | | 1 688 372.00 | 1 688 372.00 |
FG Production vendue services | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 608.00 | | 1 760 608.00 | 1 760 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | 6 726.00 | | 5 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 122.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 3 391.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | 9 624.00 | | 13 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 628.00 | 1 907 534.00 | | 1 805 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 069.00 | 1 849 109.00 | | 1 733 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 560.00 | 58 425.00 | | 72 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 185.00 | 15 417.00 | | 15 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 222.00 | | 7 140.00 | 170 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 957.00 | 170 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 957.00 | 134 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 340.00 | | 1 780.00 | 28 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 282.00 | | 5 360.00 | 136 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 550.00 | 16 207.00 | 6 957.00 | 128 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | 638.00 | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 210.00 | 15 569.00 | 6 957.00 | 100 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
6T Sur comptes clients | 50 551.00 | | 36 323.00 | 50 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 312.00 | | 36 323.00 | 63 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 312.00 | | 36 323.00 | 63 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 924.00 | 277 924.00 | | 277 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 958.00 | | | 177 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 857.00 | 213 857.00 | | 213 857.00 |
VW T.V.A. | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 749.00 | 403 749.00 | | 403 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 959.00 | 13 358.00 | | 13 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | 7 303.00 | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 105 201.00 | 110 920.00 | | 105 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 184.00 | 74 908.00 | | 75 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 728.00 | 7 927.00 | | 6 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 687.00 | 21 285.00 | | 20 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 897.00 | 367 950.00 | | 355 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 815.00 | 245 808.00 | | 211 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 195.00 | 193 131.00 | | 188 195.00 |