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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 284.00 | 117 872.00 | 1 412.00 | 119 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 504.00 | 162 492.00 | 7 012.00 | 169 504.00 |
BT Marchandises | 302 225.00 | 18 111.00 | 284 114.00 | 302 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 803.00 | 1 092.00 | 161 710.00 | 162 803.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 528 830.00 | | 528 830.00 | 528 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 200.00 | 19 204.00 | 978 997.00 | 998 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 704.00 | 181 696.00 | 986 009.00 | 1 167 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 933.00 | 422 193.00 | | 485 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 092.00 | 63 740.00 | | 104 092.00 |
DL TOTAL (I) | 601 025.00 | 496 933.00 | | 601 025.00 |
DP Provisions pour risques | 33 510.00 | 16 755.00 | | 33 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 510.00 | 16 755.00 | | 33 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 713.00 | 186 707.00 | | 236 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 761.00 | 82 147.00 | | 114 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 474.00 | 268 853.00 | | 351 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 009.00 | 782 541.00 | | 986 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 474.00 | 268 853.00 | | 351 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 022.00 | | 1 599 022.00 | 1 599 022.00 |
FG Production vendue services | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 800.00 | | 1 672 800.00 | 1 672 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 843.00 | 10 223.00 | | 35 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 319.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 17 074.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -15 074.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 817.00 | 18 106.00 | | 33 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 791.00 | 1 849 573.00 | | 1 711 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 699.00 | 1 785 833.00 | | 1 607 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 092.00 | 63 740.00 | | 104 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 225.00 | 18 247.00 | | 23 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 133.00 | | 1 440.00 | 169 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 169 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 133 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 413.00 | | 1 440.00 | 133 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 593.00 | 1 968.00 | 1 069.00 | 161 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 473.00 | 1 968.00 | 1 069.00 | 131 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 761.00 | 5 350.00 | | 12 761.00 |
6T Sur comptes clients | 715.00 | 597.00 | 220.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 477.00 | 5 947.00 | 220.00 | 13 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 232.00 | 22 702.00 | 220.00 | 30 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 947.00 | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 713.00 | 236 713.00 | | 236 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 745.00 | 172 745.00 | | 172 745.00 |
VW T.V.A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 474.00 | 351 474.00 | | 351 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 642.00 | 20 917.00 | | 16 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 780.00 | 9 213.00 | | 13 780.00 |
ST Autres comptes | 110 648.00 | 120 153.00 | | 110 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 166.00 | 69 687.00 | | 71 166.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 240.00 | 7 475.00 | | 6 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 882.00 | 28 392.00 | | 22 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 981.00 | 364 266.00 | | 335 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 311.00 | 239 268.00 | | 200 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 614.00 | 199 053.00 | | 195 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |