| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 658.00 | 30 559.00 | 99.00 | 30 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 960.00 | 119 239.00 | 3 721.00 | 122 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 718.00 | 164 299.00 | 9 419.00 | 173 718.00 |
BT Marchandises | 377 158.00 | 28 482.00 | 348 676.00 | 377 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 552.00 | 2 352.00 | 153 200.00 | 155 552.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 597 875.00 | | 597 875.00 | 597 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 931.00 | 30 834.00 | 1 104 097.00 | 1 134 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 649.00 | 195 133.00 | 1 113 517.00 | 1 308 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 025.00 | 485 933.00 | | 590 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 954.00 | 104 092.00 | | 130 954.00 |
DL TOTAL (I) | 731 979.00 | 601 025.00 | | 731 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 068.00 | 236 713.00 | | 265 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 470.00 | 114 761.00 | | 116 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 538.00 | 351 474.00 | | 381 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 517.00 | 986 009.00 | | 1 113 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 538.00 | 351 474.00 | | 381 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 094.00 | | 1 639 094.00 | 1 639 094.00 |
FG Production vendue services | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 093.00 | | 1 698 093.00 | 1 698 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 447.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 065.00 | 35 843.00 | | 17 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 955.00 | 1 800.00 | | 34 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 45.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 16 800.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 955.00 | -15 000.00 | | 31 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 251.00 | 33 817.00 | | 41 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 062.00 | 1 711 791.00 | | 1 751 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 108.00 | 1 607 699.00 | | 1 620 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 954.00 | 104 092.00 | | 130 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 569.00 | 23 225.00 | | 21 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 504.00 | | 4 214.00 | 169 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | 538.00 | 30 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 784.00 | | 3 676.00 | 133 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 492.00 | 1 807.00 | | 162 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 120.00 | 439.00 | | 30 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 372.00 | 1 367.00 | | 132 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 111.00 | 10 371.00 | | 18 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | 2 076.00 | 816.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 204.00 | 12 447.00 | 816.00 | 19 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 714.00 | 12 447.00 | 34 326.00 | 52 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 730.00 | 152 730.00 | | 152 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
VW T.V.A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 538.00 | 381 538.00 | | 381 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 233.00 | 16 642.00 | | 13 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 865.00 | 13 780.00 | | 9 865.00 |
ST Autres comptes | 103 934.00 | 110 648.00 | | 103 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 810.00 | 71 166.00 | | 71 810.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 20.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 118.00 | 6 240.00 | | 6 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 351.00 | 22 882.00 | | 19 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 320.00 | 335 981.00 | | 341 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 775.00 | 200 311.00 | | 226 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 108.00 | 195 614.00 | | 187 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |