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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 913.00 | 116 973.00 | 1 940.00 | 118 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 133.00 | 161 593.00 | 7 540.00 | 169 133.00 |
BT Marchandises | 305 948.00 | 12 761.00 | 293 187.00 | 305 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 408.00 | 715.00 | 112 693.00 | 113 408.00 |
BZ Autres créances | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CF Disponibilités | 356 460.00 | | 356 460.00 | 356 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 477.00 | 13 477.00 | 775 001.00 | 788 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 610.00 | 175 069.00 | 782 541.00 | 957 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 193.00 | 350 176.00 | | 422 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 740.00 | 72 017.00 | | 63 740.00 |
DL TOTAL (I) | 496 933.00 | 433 193.00 | | 496 933.00 |
DP Provisions pour risques | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 707.00 | 209 847.00 | | 186 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 147.00 | 85 820.00 | | 82 147.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 853.00 | 298 411.00 | | 268 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 541.00 | 731 604.00 | | 782 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 853.00 | 298 411.00 | | 268 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 625.00 | | 1 745 625.00 | 1 745 625.00 |
FG Production vendue services | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 330.00 | | 1 821 330.00 | 1 821 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 223.00 | 16 188.00 | | 10 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 20 594.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 074.00 | 250.00 | | 17 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 074.00 | 20 343.00 | | -15 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 14 128.00 | | 18 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 573.00 | 1 747 272.00 | | 1 849 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 833.00 | 1 675 255.00 | | 1 785 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 740.00 | 72 017.00 | | 63 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 247.00 | 14 337.00 | | 18 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 169 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 133 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 543.00 | 7 230.00 | 1 181.00 | 155 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 423.00 | 7 230.00 | 1 181.00 | 125 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 755.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
6T Sur comptes clients | 14 008.00 | | 13 293.00 | 14 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 769.00 | | 13 293.00 | 26 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 769.00 | 16 755.00 | 13 293.00 | 26 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VP Divers | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 669.00 | 126 069.00 | 5 600.00 | 131 669.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 853.00 | 268 853.00 | | 268 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 917.00 | 14 941.00 | | 20 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 213.00 | 8 206.00 | | 9 213.00 |
ST Autres comptes | 120 153.00 | 110 570.00 | | 120 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 687.00 | 73 556.00 | | 69 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 475.00 | 7 016.00 | | 7 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 392.00 | 21 957.00 | | 28 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 266.00 | 344 505.00 | | 364 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 268.00 | 213 618.00 | | 239 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 053.00 | 192 332.00 | | 199 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |