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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 094.00 | 110 923.00 | 9 171.00 | 120 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 314.00 | 155 543.00 | 14 771.00 | 170 314.00 |
BT Marchandises | 267 336.00 | 12 761.00 | 254 575.00 | 267 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 811.00 | 14 008.00 | 143 803.00 | 157 811.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 311 956.00 | | 311 956.00 | 311 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 603.00 | 26 769.00 | 716 833.00 | 743 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 917.00 | 182 313.00 | 731 604.00 | 913 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 176.00 | 277 616.00 | | 350 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 017.00 | 72 560.00 | | 72 017.00 |
DL TOTAL (I) | 433 193.00 | 361 176.00 | | 433 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | 11 157.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 847.00 | 277 924.00 | | 209 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 820.00 | 114 518.00 | | 85 820.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 150.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 411.00 | 403 749.00 | | 298 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 604.00 | 764 925.00 | | 731 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 411.00 | 403 749.00 | | 298 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 345.00 | | 1 642 345.00 | 1 642 345.00 |
FG Production vendue services | 66 123.00 | | 66 123.00 | 66 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 468.00 | | 1 708 468.00 | 1 708 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | 5 556.00 | | 16 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 594.00 | 1 500.00 | | 20 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 343.00 | 1 500.00 | | 20 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 13 065.00 | | 14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 272.00 | 1 805 628.00 | | 1 747 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 255.00 | 1 733 069.00 | | 1 675 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 017.00 | 72 560.00 | | 72 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 337.00 | 15 185.00 | | 14 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 405.00 | | 1 178.00 | 170 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 170 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 134 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 685.00 | | 1 178.00 | 134 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 800.00 | 18 763.00 | 1 019.00 | 137 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 978.00 | 1 142.00 | | 28 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 822.00 | 17 621.00 | 1 019.00 | 108 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
6T Sur comptes clients | 14 227.00 | | 220.00 | 14 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 989.00 | | 220.00 | 26 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 989.00 | | 220.00 | 26 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 022.00 | 141 022.00 | | 141 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 911.00 | 164 311.00 | 5 600.00 | 169 911.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 411.00 | 298 411.00 | | 298 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 941.00 | 13 959.00 | | 14 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 206.00 | 7 811.00 | | 8 206.00 |
ST Autres comptes | 110 570.00 | 105 201.00 | | 110 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 556.00 | 75 184.00 | | 73 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 016.00 | 6 728.00 | | 7 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 957.00 | 20 687.00 | | 21 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 505.00 | 355 897.00 | | 344 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 618.00 | 211 815.00 | | 213 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 332.00 | 188 195.00 | | 192 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |