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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 879.00 | | 2 276 879.00 | 2 276 879.00 |
AP Constructions | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 2 627.00 | 1 795.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 117.00 | 78 583.00 | 50 533.00 | 129 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 480.00 | 98 748.00 | 2 331 731.00 | 2 430 480.00 |
BT Marchandises | 456 071.00 | | 456 071.00 | 456 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 375.00 | | 584 375.00 | 584 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 856.00 | 98 748.00 | 2 916 107.00 | 3 014 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 103.00 | | | 2 508 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 011.00 | | | 187 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 981.00 | | | 179 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 003.00 | | | 408 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 107.00 | | | 2 916 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 440.00 | | | 263 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 909.00 | | 2 118 909.00 | 2 118 909.00 |
FG Production vendue services | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 485.00 | | 2 127 485.00 | 2 127 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 649.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 529.00 | | | -22 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 491.00 | | | 2 179 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 113.00 | | | 2 175 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 345.00 | | 21 829.00 | 2 410 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 2 430 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 146 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 498.00 | | | 2 281 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 323.00 | | 21 829.00 | 126 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 794.00 | 18 649.00 | 1 694.00 | 81 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 174.00 | 18 649.00 | 1 694.00 | 77 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 981.00 | 179 981.00 | | 179 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 187 011.00 | 42 448.00 | 144 563.00 | 187 011.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 332.00 | 62 809.00 | 2 522.00 | 65 332.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 003.00 | 263 440.00 | 144 563.00 | 408 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
ST Autres comptes | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 200.00 | | | 216 200.00 |