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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 6 035.00 | 1 984.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 879.00 | | 2 276 879.00 | 2 276 879.00 |
AP Constructions | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 316.00 | 155 579.00 | 24 736.00 | 180 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 240.00 | 178 956.00 | 2 306 283.00 | 2 485 240.00 |
BT Marchandises | 599 471.00 | | 599 471.00 | 599 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 322.00 | 311.00 | 71 010.00 | 71 322.00 |
BZ Autres créances | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
CF Disponibilités | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 113.00 | 311.00 | 878 801.00 | 879 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 353.00 | 179 267.00 | 3 185 085.00 | 3 364 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DH Report à nouveau | 424 948.00 | | | 424 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 980.00 | | | 156 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 020.00 | | | 2 201 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 671.00 | | | 651 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
EA Autres dettes | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 064.00 | | | 984 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 085.00 | | | 3 185 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 634.00 | | | 424 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 771.00 | | 1 225.00 | 2 484 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757.00 | 2 485 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | 197 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284 898.00 | | | 2 284 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 349.00 | | 1 065.00 | 197 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | 160.00 | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 179.00 | 17 534.00 | 757.00 | 162 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 1 133.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 277.00 | 16 401.00 | 757.00 | 157 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 311.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 311.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 311.00 | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 194.00 | 202 194.00 | | 202 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 227.00 | 91 797.00 | 559 430.00 | 651 227.00 |
VI Groupe et associés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 200.00 | 158 517.00 | 2 682.00 | 161 200.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 064.00 | 424 634.00 | 559 430.00 | 984 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
ST Autres comptes | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
YT Sous‐traitance | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 918.00 | | | 236 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |