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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 879.00 | | 2 276 879.00 | 2 276 879.00 |
AP Constructions | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 633.00 | 94 172.00 | 38 460.00 | 132 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 996.00 | 116 133.00 | 2 317 862.00 | 2 433 996.00 |
BT Marchandises | 507 063.00 | | 507 063.00 | 507 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 533.00 | 153.00 | 39 379.00 | 39 533.00 |
BZ Autres créances | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CF Disponibilités | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 175.00 | 153.00 | 742 022.00 | 742 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 172.00 | 116 287.00 | 3 059 884.00 | 3 176 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DH Report à nouveau | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 064.00 | | | 1 703 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 171.00 | | | 925 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 183.00 | | | 247 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 820.00 | | | 1 356 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 884.00 | | | 3 059 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 657.00 | | | 414 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 480.00 | | 3 516.00 | 2 430 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 498.00 | | | 2 281 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 458.00 | | 3 516.00 | 146 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 748.00 | 17 385.00 | | 98 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 128.00 | 17 385.00 | | 94 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 183.00 | 247 183.00 | | 247 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 095.00 | 82 932.00 | 338 734.00 | 925 095.00 |
VI Groupe et associés | 135 173.00 | 35 173.00 | 100 000.00 | 135 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 446.00 | | | 959 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 009.00 | 79 487.00 | 2 522.00 | 82 009.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 820.00 | 414 657.00 | 438 734.00 | 1 356 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
ST Autres comptes | 62 595.00 | | | 62 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
YT Sous‐traitance | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 127.00 | | | 194 127.00 |