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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 879.00 | | 2 276 879.00 | 2 276 879.00 |
AP Constructions | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 126.00 | 108 991.00 | 68 134.00 | 177 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 489.00 | 130 953.00 | 2 347 536.00 | 2 478 489.00 |
BT Marchandises | 510 629.00 | | 510 629.00 | 510 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
BZ Autres créances | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CF Disponibilités | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 282.00 | | 679 282.00 | 679 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 771.00 | 130 953.00 | 3 026 818.00 | 3 157 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
DH Report à nouveau | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 842.00 | | | 1 836 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 263.00 | | | 874 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 815.00 | | | 111 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 975.00 | | | 1 189 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 818.00 | | | 3 026 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 162.00 | | | 405 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 996.00 | | 45 041.00 | 2 433 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 2 478 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 194 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 498.00 | | | 2 281 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 974.00 | | 45 041.00 | 149 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 133.00 | 15 368.00 | 549.00 | 116 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 514.00 | 15 368.00 | 549.00 | 111 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 163.00 | 89 350.00 | 777 579.00 | 874 163.00 |
VI Groupe et associés | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 163.00 | 96 640.00 | 2 522.00 | 99 163.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 975.00 | 405 162.00 | 777 579.00 | 1 189 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
ST Autres comptes | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
YT Sous‐traitance | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |