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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 4 901.00 | 3 118.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 879.00 | | 2 276 879.00 | 2 276 879.00 |
AP Constructions | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 008.00 | 139 936.00 | 40 072.00 | 180 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 771.00 | 162 179.00 | 2 322 592.00 | 2 484 771.00 |
BT Marchandises | 530 313.00 | | 530 313.00 | 530 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 886.00 | 25.00 | 91 861.00 | 91 886.00 |
BZ Autres créances | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
CF Disponibilités | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 118.00 | 25.00 | 777 093.00 | 777 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 890.00 | 162 204.00 | 3 099 685.00 | 3 261 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DH Report à nouveau | 309 152.00 | | | 309 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 040.00 | | | 2 044 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 750.00 | | | 742 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 798.00 | | | 166 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 645.00 | | | 1 055 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 685.00 | | | 3 099 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 418.00 | | | 404 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 279.00 | | 7 492.00 | 2 477 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 498.00 | | 3 400.00 | 2 281 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 257.00 | | 4 092.00 | 193 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 091.00 | 17 087.00 | | 145 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 281.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 471.00 | 16 806.00 | | 140 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 798.00 | 166 798.00 | | 166 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 238.00 | 91 011.00 | 359 191.00 | 742 238.00 |
VI Groupe et associés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 162.00 | 143 639.00 | 2 522.00 | 146 162.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 645.00 | 404 418.00 | 359 191.00 | 1 055 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
ST Autres comptes | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
YT Sous‐traitance | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 071.00 | | | 103 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 575.00 | | | 203 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |