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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 879.00 | | 2 276 879.00 | 2 276 879.00 |
AP Constructions | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 915.00 | 123 129.00 | 52 785.00 | 175 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 279.00 | 145 091.00 | 2 332 187.00 | 2 477 279.00 |
BT Marchandises | 508 165.00 | | 508 165.00 | 508 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
BZ Autres créances | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CF Disponibilités | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 706.00 | | 711 706.00 | 711 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 985.00 | 145 091.00 | 3 043 893.00 | 3 188 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
DH Report à nouveau | 228 111.00 | | | 228 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 307.00 | | | 85 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 150.00 | | | 1 922 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 074.00 | | | 785 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 743.00 | | | 1 121 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 893.00 | | | 3 043 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 981.00 | | | 426 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 489.00 | | 2 452.00 | 2 478 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 2 477 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 663.00 | 193 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 498.00 | | | 2 281 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 467.00 | | 2 452.00 | 194 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 953.00 | 17 801.00 | 3 663.00 | 130 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 333.00 | 17 801.00 | 3 663.00 | 126 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 812.00 | 90 051.00 | 358 853.00 | 784 812.00 |
VI Groupe et associés | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 438.00 | 109 915.00 | 2 522.00 | 112 438.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 743.00 | 426 981.00 | 358 853.00 | 1 121 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
ST Autres comptes | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
YT Sous‐traitance | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 817.00 | | | 90 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 991.00 | | | 203 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |