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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 025.00 | 76 716.00 | 54 310.00 | 131 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 751.00 | 76 716.00 | 2 295 036.00 | 2 371 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 317.00 | | 587 317.00 | 587 317.00 |
BZ Autres créances | 230 954.00 | | 230 954.00 | 230 954.00 |
CF Disponibilités | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 093.00 | | 949 093.00 | 949 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 844.00 | 76 716.00 | 3 244 128.00 | 3 320 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 838.00 | 23 426.00 | | 26 838.00 |
DG Autres réserves | 994 518.00 | 929 706.00 | | 994 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 315.00 | 68 224.00 | | 54 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 671.00 | 2 386 356.00 | | 2 440 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 970.00 | 289 835.00 | | 210 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 375.00 | 436 479.00 | | 325 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 984.00 | 38 074.00 | | 30 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 997.00 | 233 178.00 | | 235 997.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 4 190.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 457.00 | 1 001 755.00 | | 803 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 128.00 | 3 388 111.00 | | 3 244 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | 28 871.00 | | 26 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 315.00 | 68 224.00 | | 54 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 199.00 | | | 2 365 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 359.00 | | | 171 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 840.00 | | | 1 493 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 778.00 | 29 760.00 | 39 822.00 | 86 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 778.00 | 29 760.00 | 39 822.00 | 86 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 375.00 | 325 375.00 | | 325 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
UX Autres créances clients | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 713.00 | 105 285.00 | 105 428.00 | 210 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 237.00 | | | 141 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 967.00 | 840 241.00 | 72 726.00 | 912 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 457.00 | 698 029.00 | 105 428.00 | 803 457.00 |