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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 847.00 | 67 992.00 | 2 380 856.00 | 2 448 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 110.00 | | 433 110.00 | 433 110.00 |
BZ Autres créances | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
CF Disponibilités | 212 744.00 | | 212 744.00 | 212 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 478.00 | | 717 478.00 | 717 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 325.00 | 67 992.00 | 3 098 334.00 | 3 166 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 604 339.00 | | 1 604 339.00 | 1 604 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 974.00 | 60 487.00 | | 60 974.00 |
DG Autres réserves | 1 052 846.00 | 1 191 707.00 | | 1 052 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 139.00 | 9 729.00 | | 185 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 959.00 | 2 626 922.00 | | 2 663 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 19 189.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 835.00 | 179 668.00 | | 203 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 33 197.00 | | 26 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 074.00 | 215 255.00 | | 203 074.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 375.00 | 447 309.00 | | 434 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 334.00 | 3 074 232.00 | | 3 098 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 537 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 892.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 6 984.00 | | 15 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 144.00 | 671 279.00 | | 851 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 006.00 | 661 550.00 | | 666 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 139.00 | 9 729.00 | | 185 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 110.00 | | 60 727.00 | 2 458 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 990.00 | 2 448 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 990.00 | 67 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 129.00 | | 60 727.00 | 1 620 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 673.00 | 10 892.00 | 54 573.00 | 111 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 673.00 | 10 892.00 | 54 573.00 | 111 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 074.00 | 203 074.00 | | 203 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
UX Autres créances clients | 433 110.00 | 433 110.00 | | 433 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 065.00 | 67 065.00 | | 67 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 145.00 | 502 628.00 | 76 517.00 | 579 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 375.00 | 434 375.00 | | 434 375.00 |