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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 015.00 | 93 279.00 | 107 736.00 | 201 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 002.00 | | 1 513 002.00 | 1 513 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 743.00 | 93 279.00 | 2 393 464.00 | 2 486 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 914.00 | | 366 914.00 | 366 914.00 |
BZ Autres créances | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
CF Disponibilités | 516 091.00 | | 516 091.00 | 516 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 902.00 | | 1 085 902.00 | 1 085 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 645.00 | 93 279.00 | 3 479 365.00 | 3 572 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 554.00 | 26 838.00 | | 29 554.00 |
DG Autres réserves | 1 046 117.00 | 994 518.00 | | 1 046 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 493.00 | 54 315.00 | | 180 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 164.00 | 2 440 671.00 | | 2 621 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 802.00 | 210 970.00 | | 178 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 114.00 | 325 375.00 | | 260 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 30 984.00 | | 31 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 155.00 | 235 997.00 | | 164 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
EA Autres dettes | 28 849.00 | 132.00 | | 28 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 201.00 | 803 457.00 | | 858 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 365.00 | 3 244 128.00 | | 3 479 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 567 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 2 500.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 1 989.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 553.00 | 26 293.00 | | 34 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 817.00 | 898 751.00 | | 894 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 324.00 | 844 436.00 | | 714 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 493.00 | 54 315.00 | | 180 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 751.00 | | | 2 371 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 025.00 | | | 131 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 726.00 | | | 1 540 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 716.00 | 16 564.00 | | 76 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 716.00 | 16 564.00 | | 76 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 114.00 | 260 114.00 | | 260 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
UX Autres créances clients | 366 914.00 | | | 366 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 510.00 | 101 262.00 | 77 249.00 | 178 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
VP Divers | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 537.00 | 569 811.00 | 72 726.00 | 642 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 201.00 | 630 953.00 | 77 249.00 | 708 201.00 |