| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 982.00 | 111 673.00 | 26 309.00 | 137 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 110.00 | 111 673.00 | 2 346 437.00 | 2 458 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 072.00 | | 412 072.00 | 412 072.00 |
BZ Autres créances | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CF Disponibilités | 231 212.00 | | 231 212.00 | 231 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 795.00 | | 727 795.00 | 727 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 905.00 | 111 673.00 | 3 074 232.00 | 3 185 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 543 612.00 | | 1 543 612.00 | 1 543 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 487.00 | 49 201.00 | | 60 487.00 |
DG Autres réserves | 1 191 707.00 | 1 117 326.00 | | 1 191 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 729.00 | 225 716.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 922.00 | 2 757 243.00 | | 2 626 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 189.00 | 38 915.00 | | 19 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 668.00 | 173 332.00 | | 179 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | 23 125.00 | | 33 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 255.00 | 161 129.00 | | 215 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 309.00 | 427 110.00 | | 447 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 232.00 | 3 184 353.00 | | 3 074 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 717.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 19 707.00 | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 279.00 | 910 223.00 | | 671 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 550.00 | 684 507.00 | | 661 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 729.00 | 225 716.00 | | 9 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 957.00 | 26 717.00 | | 84 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 957.00 | 26 717.00 | | 84 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 255.00 | 215 255.00 | | 215 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
UX Autres créances clients | 412 072.00 | 412 072.00 | | 412 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 099.00 | 496 582.00 | 76 517.00 | 573 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 309.00 | 428 332.00 | | 447 309.00 |