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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 982.00 | 84 957.00 | 53 025.00 | 137 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 110.00 | 84 957.00 | 2 373 154.00 | 2 458 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 765.00 | | 414 765.00 | 414 765.00 |
BZ Autres créances | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
CF Disponibilités | 237 937.00 | | 237 937.00 | 237 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 199.00 | | 811 199.00 | 811 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 309.00 | 84 957.00 | 3 184 353.00 | 3 269 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 543 612.00 | | 1 543 612.00 | 1 543 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 201.00 | 38 579.00 | | 49 201.00 |
DG Autres réserves | 1 117 326.00 | 1 067 572.00 | | 1 117 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 716.00 | 212 437.00 | | 225 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 243.00 | 2 683 588.00 | | 2 757 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 915.00 | 77 422.00 | | 38 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 332.00 | 264 692.00 | | 173 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 39 267.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 129.00 | 161 099.00 | | 161 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 110.00 | 542 499.00 | | 427 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 353.00 | 3 226 087.00 | | 3 184 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 553 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 298.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 707.00 | 23 370.00 | | 19 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 223.00 | 904 141.00 | | 910 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 507.00 | 691 704.00 | | 684 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 716.00 | 212 437.00 | | 225 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 687.00 | 32 441.00 | | 1 587 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 659.00 | 27 298.00 | | 57 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 659.00 | 27 298.00 | | 57 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 332.00 | 173 332.00 | | 173 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
UX Autres créances clients | 414 765.00 | 414 765.00 | | 414 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 763.00 | 36 637.00 | 2 126.00 | 38 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 155.00 | 145 155.00 | | 145 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 779.00 | 573 262.00 | 76 517.00 | 649 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 110.00 | 424 984.00 | 2 126.00 | 427 110.00 |