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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 982.00 | 57 659.00 | 80 323.00 | 137 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 669.00 | 57 659.00 | 2 368 010.00 | 2 425 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 378.00 | | 314 378.00 | 314 378.00 |
BZ Autres créances | 176 838.00 | | 176 838.00 | 176 838.00 |
CF Disponibilités | 343 975.00 | | 343 975.00 | 343 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 076.00 | | 858 076.00 | 858 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 745.00 | 57 659.00 | 3 226 087.00 | 3 283 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 513 002.00 | | 1 513 002.00 | 1 513 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 579.00 | 29 554.00 | | 38 579.00 |
DG Autres réserves | 1 067 572.00 | 1 046 117.00 | | 1 067 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 437.00 | 180 493.00 | | 212 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 588.00 | 2 621 164.00 | | 2 683 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 422.00 | 178 802.00 | | 77 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 692.00 | 260 114.00 | | 264 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 267.00 | 31 279.00 | | 39 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 099.00 | 164 155.00 | | 161 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 002.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 28 849.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 499.00 | 858 201.00 | | 542 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 087.00 | 3 479 365.00 | | 3 226 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 100 000.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | 100 000.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 34 553.00 | | 23 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 141.00 | 894 817.00 | | 904 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 704.00 | 714 324.00 | | 691 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 437.00 | 180 493.00 | | 212 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 279.00 | 27 414.00 | 63 035.00 | 93 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 279.00 | 27 414.00 | 63 035.00 | 93 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 692.00 | 264 692.00 | | 264 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
UX Autres créances clients | 314 378.00 | 314 378.00 | | 314 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 273.00 | 38 510.00 | 38 763.00 | 77 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
VP Divers | 176 837.00 | 176 837.00 | | 176 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 786.00 | 514 101.00 | 74 685.00 | 588 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 499.00 | 503 736.00 | 38 763.00 | 542 499.00 |