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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 835.00 | | 273 835.00 | 273 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 310.00 | 17 819.00 | 10 490.00 | 28 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 616.00 | 42 722.00 | 18 893.00 | 61 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 476.00 | 60 542.00 | 316 933.00 | 377 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 297.00 | | 157 297.00 | 157 297.00 |
BZ Autres créances | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CF Disponibilités | 258 189.00 | | 258 189.00 | 258 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 425.00 | | 483 425.00 | 483 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 901.00 | 60 542.00 | 800 359.00 | 860 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 401 662.00 | | | 401 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
DL TOTAL (I) | 602 160.00 | | | 602 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 885.00 | | | 83 885.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 359.00 | | | 800 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 594.00 | | | 180 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 405.00 | | | 370 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 071.00 | 8 472.00 | | 52 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 071.00 | 8 472.00 | | 52 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 296.00 | 217 581.00 | 13 715.00 | 231 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 198.00 | 180 594.00 | | 198 198.00 |