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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 835.00 | | 273 835.00 | 273 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 953.00 | 33 302.00 | 24 651.00 | 57 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 300.00 | 60 700.00 | 4 600.00 | 65 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 210.00 | 94 002.00 | 317 208.00 | 411 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 405 055.00 | | 405 055.00 | 405 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 556.00 | | 687 556.00 | 687 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 767.00 | 94 002.00 | 1 004 764.00 | 1 098 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 543 470.00 | | | 543 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
DL TOTAL (I) | 775 141.00 | | | 775 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 623.00 | | | 229 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 764.00 | | | 1 004 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 519.00 | | | 210 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 030.00 | | 5 181.00 | 406 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 120.00 | | 5 134.00 | 118 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 47.00 | 14 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 306.00 | 12 696.00 | 94 002.00 | 81 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 306.00 | 12 696.00 | 94 002.00 | 81 306.00 |