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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 835.00 | | 273 835.00 | 273 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 692.00 | 45 826.00 | 15 865.00 | 61 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 524.00 | 64 509.00 | 7 015.00 | 71 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 511.00 | 110 335.00 | 311 175.00 | 421 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 536 458.00 | | 536 458.00 | 536 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 444.00 | | 772 444.00 | 772 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 956.00 | 110 335.00 | 1 083 620.00 | 1 193 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 661 081.00 | | | 661 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
DL TOTAL (I) | 877 486.00 | | | 877 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 134.00 | | | 206 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 620.00 | | | 1 083 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 374.00 | | | 204 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 142.00 | | 1 370.00 | 420 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 173.00 | | 1 044.00 | 132 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | 326.00 | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 056.00 | 7 280.00 | | 103 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 056.00 | 7 280.00 | | 103 056.00 |