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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 835.00 | | 273 835.00 | 273 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 820.00 | 26 554.00 | 26 265.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 300.00 | 54 751.00 | 10 548.00 | 65 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 029.00 | 81 306.00 | 324 723.00 | 406 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CF Disponibilités | 399 866.00 | | 399 866.00 | 399 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 111.00 | | 630 111.00 | 630 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 141.00 | 81 306.00 | 954 834.00 | 1 036 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 494 575.00 | | | 494 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
DL TOTAL (I) | 708 470.00 | | | 708 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 364.00 | | | 246 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 834.00 | | | 954 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 270.00 | | | 218 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 456.00 | | 24 573.00 | 381 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 906.00 | | 24 214.00 | 93 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | | 359.00 | 13 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 826.00 | 12 480.00 | 81 306.00 | 68 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 826.00 | 12 480.00 | 81 306.00 | 68 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 189 566.00 | 189 566.00 | | 189 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 788.00 | | | -17 788.00 |
VP Divers | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 620.00 | 222 546.00 | 14 074.00 | 236 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 364.00 | 218 271.00 | | 246 364.00 |