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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 835.00 | | 273 835.00 | 273 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 856.00 | 20 668.00 | 11 187.00 | 31 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 050.00 | 48 157.00 | 13 892.00 | 62 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 456.00 | 68 826.00 | 312 629.00 | 381 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 319 892.00 | | 319 892.00 | 319 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 526.00 | | 580 526.00 | 580 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 982.00 | 68 826.00 | 893 156.00 | 961 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 437 160.00 | | | 437 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 414.00 | | | 57 414.00 |
DL TOTAL (I) | 659 575.00 | | | 659 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 406.00 | | | 104 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 581.00 | | | 233 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 156.00 | | | 893 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 275.00 | | | 223 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 476.00 | 5 381.00 | | 377 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 926.00 | 5 380.00 | | 89 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 542.00 | 9 684.00 | 1 400.00 | 60 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 542.00 | 9 684.00 | 1 400.00 | 60 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | 118 851.00 | | 118 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 581.00 | 223 276.00 | | 233 581.00 |