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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 835.00 | | 273 835.00 | 273 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 692.00 | 39 963.00 | 21 728.00 | 61 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 480.00 | 63 091.00 | 7 389.00 | 70 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 141.00 | 103 055.00 | 317 086.00 | 420 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 478.00 | | 126 478.00 | 126 478.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 537 411.00 | | 537 411.00 | 537 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 668.00 | | 702 668.00 | 702 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 810.00 | 103 055.00 | 1 019 754.00 | 1 122 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 610 141.00 | | | 610 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DL TOTAL (I) | 826 081.00 | | | 826 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 754.00 | | | 1 019 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 210.00 | | 8 931.00 | 411 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 835.00 | | | 273 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 254.00 | | 8 919.00 | 123 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 121.00 | | 12.00 | 14 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 002.00 | 9 053.00 | | 94 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 002.00 | 9 053.00 | | 94 002.00 |