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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 130 644.00 | 464 344.00 | 1 666 300.00 | 2 130 644.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 794.00 | 464 344.00 | 1 770 450.00 | 2 234 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
BZ Autres créances | 1 018 901.00 | | 1 018 901.00 | 1 018 901.00 |
CF Disponibilités | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 988.00 | | 377 988.00 | 377 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 487.00 | | 1 597 487.00 | 1 597 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 280.00 | 464 344.00 | 3 367 937.00 | 3 832 280.00 |
CU Autres participations | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279.00 | -23 884.00 | | -1 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 434.00 | 22 605.00 | | 52 434.00 |
DK Provisions réglementées | 395 182.00 | 340 587.00 | | 395 182.00 |
DL TOTAL (I) | 456 337.00 | 349 308.00 | | 456 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 257.00 | 2 137 257.00 | | 1 982 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 544.00 | 620 113.00 | | 343 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 19 392.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 297.00 | 27 154.00 | | 28 297.00 |
EA Autres dettes | 548 120.00 | 548 120.00 | | 548 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 600.00 | 3 352 037.00 | | 2 911 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 937.00 | 3 701 344.00 | | 3 367 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 269.00 | 1 392 970.00 | | 1 111 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 363.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 121.00 | | 360 121.00 | 360 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 121.00 | | 360 121.00 | 360 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 595.00 | 75 020.00 | | 54 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 795.00 | 75 020.00 | | 70 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 445.00 | -75 020.00 | | -49 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 585.00 | 10 992.00 | | 14 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 790.00 | 368 889.00 | | 391 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 356.00 | 346 284.00 | | 339 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 434.00 | 22 605.00 | | 52 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 120.00 | 548 120.00 | | 548 120.00 |
UX Autres créances clients | 140 296.00 | | | 140 296.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VC Groupe et associés | 982 923.00 | | | 982 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 152.00 | 181 821.00 | 672 539.00 | 1 982 152.00 |
VI Groupe et associés | 343 544.00 | 343 544.00 | | 343 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 339.00 | | | 150 339.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 988.00 | | | 377 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 184.00 | 1 537 184.00 | | 1 537 184.00 |
VW T.V.A. | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 600.00 | 1 111 269.00 | 672 539.00 | 2 911 600.00 |