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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 133 606.00 | 670 005.00 | 1 463 600.00 | 2 133 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 756.00 | 670 005.00 | 1 554 750.00 | 2 224 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 850.00 | | 350 850.00 | 350 850.00 |
BZ Autres créances | 3 643 840.00 | | 3 643 840.00 | 3 643 840.00 |
CF Disponibilités | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 846.00 | | 345 846.00 | 345 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 023.00 | | 4 463 023.00 | 4 463 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 779.00 | 670 005.00 | 6 017 774.00 | 6 687 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 095.00 | | | 319 095.00 |
CU Autres participations | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 985.00 | 2 558.00 | | 6 985.00 |
DG Autres réserves | 132 701.00 | 48 597.00 | | 132 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 886.00 | 88 531.00 | | 49 886.00 |
DK Provisions réglementées | 447 291.00 | 431 651.00 | | 447 291.00 |
DL TOTAL (I) | 646 862.00 | 581 336.00 | | 646 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 450 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 818.00 | 1 832 260.00 | | 1 649 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258 383.00 | 721 524.00 | | 3 258 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 149.00 | 42 658.00 | | 80 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 283.00 | 43 963.00 | | 54 283.00 |
EA Autres dettes | 328 278.00 | 547 620.00 | | 328 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 911.00 | 6 638 025.00 | | 5 370 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 774.00 | 7 219 362.00 | | 6 017 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 383.00 | 5 005 415.00 | | 3 906 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 389.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 993.00 | | 350 993.00 | 350 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 993.00 | | 350 993.00 | 350 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 637.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 8 971.00 | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 438.00 | 8 971.00 | | 20 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 044.00 | 36 469.00 | | 34 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 418.00 | 36 469.00 | | 70 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 980.00 | -27 498.00 | | -49 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | 44 265.00 | | 19 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 188.00 | 578 317.00 | | 548 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 302.00 | 489 787.00 | | 498 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 886.00 | 88 531.00 | | 49 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 794.00 | | 24 952.00 | 2 234 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 91 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 990.00 | 2 224 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 990.00 | 2 133 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 644.00 | | 24 952.00 | 2 130 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 278.00 | 328 278.00 | | 328 278.00 |
UX Autres créances clients | 350 850.00 | 350 850.00 | | 350 850.00 |
VB T. V. A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 601 425.00 | 3 601 425.00 | | 3 601 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 801.00 | 185 273.00 | 714 151.00 | 1 649 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 258 383.00 | 3 258 383.00 | | 3 258 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614 138.00 | | | 3 614 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 846.00 | 26 752.00 | 319 095.00 | 345 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 537.00 | 4 021 442.00 | 319 095.00 | 4 340 537.00 |
VW T.V.A. | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 911.00 | 3 906 383.00 | 714 151.00 | 5 370 911.00 |