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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 133 606.00 | 990 046.00 | 1 143 559.00 | 2 133 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 356.00 | 990 046.00 | 1 280 309.00 | 2 270 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 759.00 | | 284 759.00 | 284 759.00 |
BZ Autres créances | 6 070 261.00 | | 6 070 261.00 | 6 070 261.00 |
CF Disponibilités | 709 687.00 | | 709 687.00 | 709 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 516.00 | | 298 516.00 | 298 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 223.00 | | 7 363 223.00 | 7 363 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 633 579.00 | 990 046.00 | 8 643 533.00 | 9 633 579.00 |
CU Autres participations | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 269.00 | 288 141.00 | | 395 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 771.00 | 107 129.00 | | 133 771.00 |
DK Provisions réglementées | 429 678.00 | 447 165.00 | | 429 678.00 |
DL TOTAL (I) | 969 718.00 | 853 435.00 | | 969 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 011.00 | 1 306 130.00 | | 1 128 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429 030.00 | 5 590 708.00 | | 6 429 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 92 463.00 | | 29 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 861.00 | 120 168.00 | | 86 861.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 524.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 673 815.00 | 7 112 993.00 | | 7 673 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 643 533.00 | 7 966 428.00 | | 8 643 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 738 379.00 | 5 996 931.00 | | 6 738 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 756.00 | | 54 000.00 | 2 224 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 136 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 2 270 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 606.00 | | | 2 133 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 150.00 | | 54 000.00 | 91 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 284 759.00 | 284 759.00 | | 284 759.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 6 036 702.00 | 6 036 702.00 | | 6 036 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 011.00 | 192 576.00 | 692 102.00 | 1 128 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 429 030.00 | 6 429 030.00 | | 6 429 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 516.00 | 298 516.00 | | 298 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 653 536.00 | 6 653 536.00 | | 6 653 536.00 |
VW T.V.A. | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 815.00 | 6 738 379.00 | 692 102.00 | 7 673 815.00 |