| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 133 606.00 | 776 686.00 | 1 356 920.00 | 2 133 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 756.00 | 776 686.00 | 1 448 070.00 | 2 224 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 354.00 | | 482 354.00 | 482 354.00 |
BZ Autres créances | 17 312 560.00 | | 17 312 560.00 | 17 312 560.00 |
CF Disponibilités | 218 414.00 | | 218 414.00 | 218 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 634.00 | | 329 634.00 | 329 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 342 962.00 | | 18 342 962.00 | 18 342 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 567 717.00 | 776 686.00 | 19 791 032.00 | 20 567 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 544.00 | | | 306 544.00 |
CU Autres participations | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6 985.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 571.00 | 132 701.00 | | 188 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 570.00 | 49 886.00 | | 99 570.00 |
DK Provisions réglementées | 453 507.00 | 447 291.00 | | 453 507.00 |
DL TOTAL (I) | 752 648.00 | 646 862.00 | | 752 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 520 000.00 | | | 10 520 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 031.00 | 1 649 818.00 | | 1 480 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731 784.00 | 3 258 383.00 | | 6 731 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | 80 149.00 | | 57 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 978.00 | 54 283.00 | | 77 978.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 328 278.00 | | 1 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 038 383.00 | 5 370 911.00 | | 19 038 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 791 032.00 | 6 017 774.00 | | 19 791 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 590 338.00 | 3 906 383.00 | | 16 590 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 17.00 | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 574.00 | | 369 574.00 | 369 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 574.00 | | 369 574.00 | 369 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 900.00 | 12 500.00 | | 51 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | 3 517.00 | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 187.00 | 3 921.00 | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | 20 438.00 | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 403.00 | 34 044.00 | | 9 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | 70 418.00 | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -49 980.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 722.00 | 19 770.00 | | 38 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 233.00 | 548 188.00 | | 658 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 663.00 | 498 302.00 | | 558 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 570.00 | 49 886.00 | | 99 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 756.00 | | | 2 224 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 606.00 | | | 2 133 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 520 000.00 | 9 380 000.00 | 1 140 000.00 | 10 520 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 539.00 | 133 880.00 | 15 659.00 | 149 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
UX Autres créances clients | 482 354.00 | 482 354.00 | | 482 354.00 |
VB T. V. A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VC Groupe et associés | 17 256 711.00 | 17 256 711.00 | | 17 256 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 984.00 | 187 599.00 | 716 419.00 | 1 479 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 731 784.00 | 6 731 784.00 | | 6 731 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 520 000.00 | | | 10 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 634.00 | 23 091.00 | 306 544.00 | 329 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 124 548.00 | 17 818 004.00 | 306 544.00 | 18 124 548.00 |
VW T.V.A. | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 038 383.00 | 16 590 338.00 | 1 872 078.00 | 19 038 383.00 |