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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 130 644.00 | 570 876.00 | 1 559 768.00 | 2 130 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 794.00 | 570 876.00 | 1 663 918.00 | 2 234 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 893.00 | | 209 893.00 | 209 893.00 |
BZ Autres créances | 4 889 615.00 | | 4 889 615.00 | 4 889 615.00 |
CF Disponibilités | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 938.00 | | 358 938.00 | 358 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 444.00 | | 5 555 444.00 | 5 555 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 237.00 | 570 876.00 | 7 219 362.00 | 7 790 237.00 |
CU Autres participations | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
DH Report à nouveau | | -1 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 531.00 | 52 434.00 | | 88 531.00 |
DK Provisions réglementées | 431 651.00 | 395 182.00 | | 431 651.00 |
DL TOTAL (I) | 581 336.00 | 456 337.00 | | 581 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 260.00 | 1 982 257.00 | | 1 832 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 524.00 | 343 544.00 | | 721 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 9 382.00 | | 42 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 963.00 | 28 297.00 | | 43 963.00 |
EA Autres dettes | 547 620.00 | 548 120.00 | | 547 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 638 025.00 | 2 911 600.00 | | 6 638 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 362.00 | 3 367 937.00 | | 7 219 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 415.00 | 1 111 269.00 | | 5 005 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 105.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721 524.00 | | | 721 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 313.00 | | 372 313.00 | 372 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 313.00 | | 372 313.00 | 372 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 971.00 | 3 530.00 | | 8 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 971.00 | 21 350.00 | | 8 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 469.00 | 54 595.00 | | 36 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 469.00 | 70 795.00 | | 36 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 498.00 | -49 445.00 | | -27 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 265.00 | 14 585.00 | | 44 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 317.00 | 391 790.00 | | 578 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 787.00 | 339 356.00 | | 489 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 531.00 | 52 434.00 | | 88 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 794.00 | | | 2 234 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 644.00 | | | 2 130 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 150.00 | | | 104 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 620.00 | 547 620.00 | | 547 620.00 |
UX Autres créances clients | 209 893.00 | | | 209 893.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 755 098.00 | | | 4 755 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 871.00 | 199 261.00 | 697 175.00 | 1 831 871.00 |
VI Groupe et associés | 721 524.00 | 721 524.00 | | 721 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 450 000.00 | | | 7 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160 307.00 | | | 4 160 307.00 |
VP Divers | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 938.00 | | | 358 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 446.00 | 5 458 446.00 | | 5 458 446.00 |
VW T.V.A. | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 025.00 | 5 005 415.00 | 697 175.00 | 6 638 025.00 |