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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 133 606.00 | 883 366.00 | 1 250 240.00 | 2 133 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 356.00 | 883 366.00 | 1 386 990.00 | 2 270 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 292.00 | | 729 292.00 | 729 292.00 |
BZ Autres créances | 5 402 335.00 | | 5 402 335.00 | 5 402 335.00 |
CF Disponibilités | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 937.00 | | 320 937.00 | 320 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 438.00 | | 6 579 438.00 | 6 579 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 794.00 | 883 366.00 | 7 966 428.00 | 8 849 794.00 |
CU Autres participations | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 141.00 | 188 571.00 | | 288 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 129.00 | 99 570.00 | | 107 129.00 |
DK Provisions réglementées | 447 165.00 | 453 507.00 | | 447 165.00 |
DL TOTAL (I) | 853 435.00 | 752 648.00 | | 853 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 520 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 149 539.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 130.00 | 1 480 031.00 | | 1 306 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590 708.00 | 6 731 784.00 | | 5 590 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 57 109.00 | | 92 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 168.00 | 77 978.00 | | 120 168.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 1 969.00 | | 3 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 112 993.00 | 19 038 383.00 | | 7 112 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 428.00 | 19 791 032.00 | | 7 966 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996 931.00 | 16 590 338.00 | | 5 996 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 731.00 | 51 900.00 | | 13 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 3 616.00 | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 896.00 | 3 187.00 | | 9 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 996.00 | 6 803.00 | | 21 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 554.00 | 9 403.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 954.00 | 9 403.00 | | 11 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 042.00 | -2 601.00 | | 10 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 661.00 | 38 722.00 | | 41 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 432.00 | 658 233.00 | | 730 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 304.00 | 558 663.00 | | 623 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 129.00 | 99 570.00 | | 107 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 756.00 | | 54 000.00 | 2 224 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 136 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 2 270 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 606.00 | | | 2 133 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 150.00 | | 54 000.00 | 91 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 729 292.00 | 729 292.00 | | 729 292.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 5 357 688.00 | 5 357 688.00 | | 5 357 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 130.00 | 190 068.00 | 703 995.00 | 1 306 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 590 708.00 | 5 590 708.00 | | 5 590 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 692 143.00 | | | 10 692 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 937.00 | 320 937.00 | | 320 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 452 564.00 | 6 452 564.00 | | 6 452 564.00 |
VW T.V.A. | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 112 993.00 | 5 996 931.00 | 703 995.00 | 7 112 993.00 |