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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 24 178.00 | 10 322.00 | 34 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 754.00 | 24 178.00 | 150 576.00 | 174 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 159.00 | | 339 159.00 | 339 159.00 |
BZ Autres créances | 19 599 654.00 | | 19 599 654.00 | 19 599 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 964 862.00 | | 19 964 862.00 | 19 964 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 139 616.00 | 24 178.00 | 20 115 438.00 | 20 139 616.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 989 180.00 | | | -12 989 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 142.00 | | | 943 142.00 |
DL TOTAL (I) | -8 546 038.00 | | | -8 546 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 976 763.00 | | | 23 976 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 646.00 | | | 891 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660 528.00 | | | 3 660 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 661 476.00 | | | 28 661 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 115 438.00 | | | 20 115 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 661 476.00 | | | 28 661 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 670.00 | | 1 908 670.00 | 1 908 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 670.00 | | 1 908 670.00 | 1 908 670.00 |
FQ Autres produits | | | 4 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 535 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 815 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 176 193.00 | | | 16 176 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 176 193.00 | | | 16 176 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 190 603.00 | | | 10 190 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 190 603.00 | | | 10 190 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985 590.00 | | | 5 985 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 033.00 | | | 227 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 095 035.00 | | | 18 095 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 151 893.00 | | | 17 151 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 142.00 | | | 943 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 735.00 | | 1.00 | 9 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 561.00 | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 561.00 | 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 1.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | | | 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |